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    云鋁股份:中信建投證券股份有限公司關于云南鋁業股份有限公司短期使用部分暫閑置募集資金補充流動資金的核查意見

    2022年01月28日 10:06來源:網絡搜索手機版

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    摘要中信建投證券股份有限公司關于云南鋁業股份有限公司短期使用部分暫閑置募集資金補充流動資金的核查意見根據《證券發行上市保薦業務管理辦法》、《 %9

    中信建投證券股份有限公司

    關于云南鋁業股份有限公司短期使用部分暫閑置募集資金補充流動資金的核查意見

    根據《證券發行上市保薦業務管理辦法》、《深圳證券交易所上市公司保薦工作指引》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》以及《深圳證券交易所股票上市規則》等有關法律法規和規范性文件的要求,中信建投證券股份有限公司(以下簡稱“中信建投證券”或“保薦機構”)作為云南鋁業股份有限公司(以下簡稱“云鋁股份”或“公司”)非公開發行股票的保薦機構,對短期使用部分暫閑置募集資金補充流動資金進行了核查,現將核查情況說明如下:

    一、募集資金基本情況

    (一)2019年非公開發行股票募集資金的基本情況

    經中國證券監督管理委員會證監許可〔2019〕1928號《關于核準云南鋁業股份有限公司非公開發行股票的批復》核準,2019年12月17日至18日,云鋁股份向4名特定投資者非公開發行人民幣普通股521,367,759股新股,發行價格為人民幣4.10元/股,募集資金總額為人民幣2,137,607,811.90元,扣除發行費用后的募集資金凈額為人民幣2,105,925,675.12元,其中用于“魯甸6.5級地震災后恢復重建水電鋁項目”的募集資金為人民幣1,700,997,660.67元,用于“文山中低品位鋁土礦綜合利用項目”的募集資金為人民幣404,928,014.45元,公司已開設了募集資金專項賬戶存儲募集資金。

    (二)2021年非公開發行股票募集資金的基本情況

    經中國證券監督管理委員會證監許可〔2021〕3086號《關于核準云南鋁業股份有限公司非公開發行股票的批復》核準,2021年11月29日,云鋁股份向17名特定投資者非公開發行人民幣普通股339,750,849股新股,發行價格為人民幣8.83元/股,募集資金總額為人民幣2,999,999,996.67元,扣除發行費用后的募集資金凈額為人民幣2,975,585,043.06元,其中用于“綠色低碳水電鋁材一體化項目”的募集資金為人民幣2,075,585,043.06元,用于“補充流動資金及償還銀行貸款”的募集資金為人民幣900,000,000.00元,公司已開設了募集資金專項賬戶存儲募集資金。

    二、募集資金使用情況

    (一)2019年非公開發行股票募集資金的使用情況

    截至2022年1月26日,公司2019年非公開發行股票募集資金使用情況如下:

    序號 %9募投項目 %9募集資金凈額(元) %9已使用募集資金(元) %9使用比例(%) %9

    1 %9魯甸6.5級地震災后恢復重建水電鋁項目 %91,700,997,660.67 %91,700,997,660.67 %9100.00 %9

    2 %9文山中低品位鋁土礦綜合利用項目 %9404,928,014.45 %99,000,000.00 %92.22 %9

    合計 %9%92,105,925,675.12 %91,709,997,660.67 %981.20 %9

    (二)2021年非公開發行股票募集資金的使用情況

    截至2022年1月26日,公司2021年非公開發行股票募集資金使用情況如下:

    序號 %9募投項目 %9募集資金凈額(元) %9已使用募集資金(元) %9使用比例(%) %9

    1 %9綠色低碳水電鋁材一體化項目 %92,075,585,043.06 %91,199,395,028.93 %957.79 %9

    2 %9補充流動資金及償還銀行貸款 %9900,000,000.00 %9900,000,000.00 %9100.00 %9

    合計 %9%92,975,585,043.06 %92,099,395,028.93 %970.55 %9

    三、前次使用暫閑置募集資金暫時補充流動資金的情況

    (一)2020年1月6日,公司召開第七屆董事會第三十三次會議,審議通過了《關于短期使用部分暫閑置募集資金補充流動資金的議案》,同意公司在保證募集資金投資項目建設的資金需求和募集資金投資項目正常進行的前提下,將存放在交通銀行昆明五華支行、中國進出口銀行云南省分行賬戶中用于“魯甸6.5級地震災后恢復重建水電鋁項目”和“文山中低品位鋁土礦綜合利用項目”的部分暫閑置募集資金合計不超過人民幣15億元(含15億元)暫時用于補充流動資金,其中:在交通銀行昆明五華支行賬戶用于“魯甸6.5級地震災后恢復重建水電鋁項目”的部分暫閑置募集資金人民幣12億元,在中國進出口銀行云南省分行賬戶中用于“文山中低品位鋁土礦綜合利用項目”的部分暫閑置募集資金人民幣3億元,使用期限自董事會審議批準之日起不超過12個月,到期前歸還至募集資金專用賬戶。

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